볼린저밴드의 이해와 사용법
볼린저밴드는 중심선과 상하한선으로 구성됩니다. 즉 중심선을 축으로 상한선과 하한선의 밴드로 묶고 추세를 파악하면서 매매를 할 때 사용합니다. 여기서 중심선은 이동평균선입니다. 이동평균선을 선택할 때 12일이나 20일선을 많이 사용합니다. 밴드 내에서 주가가 움직임을 확률은 95.44%입니다. 밴드 바깝으로 벗어날 확률은 4.56%입니다. 볼린저밴드는 통계학의 정규분포를 토대로 분석하는 기법입니다. 군집들은 특정한 값을 중심으로 측정치들이 분포됩니다. 그 중심이 되는 값이 평균입니다. 이 평균을 중심으로 균형적으로 분포하게 됩니다. 측정치가 많을수록 그 값은 하나의 중심으로 수렴하게 됩니다. 주가측정치가 정규분포를 이룰 때 주가의 95.44%가 중심 추세선에서 양방향으로 표준편차의 2배만큼의 구간 사이에 존재하게 됩니다. 중심선에서 하한선에 접근할수록 과매도이고 중심선에서 상하선에 접근할수록 과매수라고 해석합니다. 급등과 급락주의 투기주가 아니라면 대형주에서는 볼린저 밴드를 신뢰할 수 있습니다. 볼린저밴드의 상한선과 하한선은 각각 저항선과 지지선 역할을 한다고 보면 됩니다. 왜냐하면 상한선과 하한선을 벗어날 확률은 4.56%로 낮기 때문입니다. 상한선이나 하한선을 벗어났다는 것은 각각 과대평가 또는 과소평가로 해석하는데 투기주는 예외입니다. 투기주가 방향을 잡을 때는 밴드 상하한선에서 급등 또는 급락을 지속하는 경향이 강하기 때문에 주의해야 합니다. 볼린저밴드의 움직임은 수축과 확장의 반복과정으로 마치 창자의 연동작용과 비슷합니다. 수축과 확장이 반복해서 일어납니다. 주가의 급등과 급락을 판단할 때 중요한 신호를 제공합니다. 밴드의 중심선, 상하한선, 주가와 상관관계가 있고 이 관계를 잘 분석하면 매매 타이밍을 잘 포착할 수 있습니다. 중심선, 상한선, 하한선 모두 상승의 기울기일 경우 반락하는 주가에 지지하는 역할을 합니다. 하락의 기울기일 경우 반등하는 주가의 저항역할을 합니다. 주가는 바닥, 상승진행, 그리고 고점의 3국면으로 나눠집니다. 국면에 따라 볼린저밴드는 각각 다른 형태의 모습으로 변화하고 이에 따라 대응법도 각각 달라집니다. 볼린저밴드를 활용해서 추세를 확인하고 대응할 수 있습니다. 볼린저밴드는 수축과 확장의 반복과정이고 주가는 그 과정 속에서 급등락을 보이게 됩니다. 수축과 확장의 순간에는 매수와 매도가 필요합니다. 밴드 박스권에서의 대응법입니다. 중심선, 상한선, 하한선의 기울기가 거의 제로인 수평 상태 밴드입니다. 하한선에서 지지를 하고 상한선에서 저항을 보입니다. 따라서 하한선에서는 매수를, 상한선에서는 매도를 할 수 있습니다. 상하한선의 이탈 확률은 2.28%로 낮기 때문에 확률이 높습니다. 이 국면에서는 주가가 당분간 변화를 갖지 않는 시기로 주가는 오르고 내리는 것을 반복합니다. 주로 주가 바닥권과 천정권에서 나타나는 패턴으로 주가의 휴식국면이나 혼조국면에서 나타나는 패턴입니다. 비로 주가의 진폭은 크지 않지만 볼린저밴드를 통해서 효율적으로 대응을 할 수 있습니다. 이 패턴은 수축 패턴으로 나중에 확장을 하게 됩니다. 볼린저밴드는 수축과 확장의 반복이라는 것을 이해하면 패턴을 예측할 수 있습니다. 매도와 매수간의 균형은 시장의 여건 변화에 따라서 깨어지게 마련입니다. 매수세가 강해지면 밴드 상한선을 넘어서 상방 확장국면이 됩니다. 매도세가 강하면 지지선인 밴드 하한선을 붕괴시키면서 하방 확장국면이 됩니다. 매수세가 가격을 높이면서 매도세를 적극 공격하고 주가가 상승하면 추가적인 매수가 일어납니다. 그러면 주가는 일시적 수급의 호전 속에 결국 볼린저밴드의 상한선을 통과하게 됩니다. 밴드 상한선 돌파 순간 양봉에서 매수하고 다음 날 반락이 있으면 추가 매수를 합니다. 밴드 확장의 이탈 확률은 4.56%이고, 반락을 통해 밴드 내로 진입할 가능성이 높습니다. 특별한 호재 없이 밴드 수축에서 확장으로 진입하면서 밴드 상한선을 돌파하는 순간이 매수신호인 것입니다. 결국 밴드 상단선 돌파시점이 매수시점이고 이후 볼린저밴드는 상방향 확장의 상승세를 지속하면서 수익발생 구간을 만듭니다. 이때의 매수 타이밍을 놓쳐서는 안 됩니다. 그러면 확장에 따른 이익을 놓치게 됩니다. 볼린저밴드가 수축을 보인 시점은 에너지가 크게 응집될 순간입니다. 이후 상승확장은 에너지의 분출 국면이 전개됩니다. 볼린저밴드 수축의 절정기 이후 밴드 상한선 돌파나 돌파 후 일시반락은 적극 매수시점입니다.
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